| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 96.23 | | 存款-活期存款 | 3.17 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2217 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 1, 基金淨資產價值於新臺幣 30 億元 含 以下時,按基金淨資產價值每年0. 16 之比率計算.2,基金 淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣200 億元 含 以下時,按基金淨資產價值 每年0.10% 之比率計算.3,基金淨資產價值逾新臺幣 200億時,按基金淨資產價值 每年0.06% 之比率計算. | | 基金管理費率 | 1, 基金淨資產價值於新臺幣 30 億元含以下時,按基金淨資產價值每年0. 30 之比率計算.2,基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元時,按基金淨資產價值每年 0. 20 之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 本子基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過買回總價金之百分之 一 ,並得由經理公司在此範圍內公告後調整. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 30.6240 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2021/01/27 | | 經理人 | 呂紹儀 | | 投資地區 | 中國民國,墨西哥,印尼,沙烏地阿拉伯,卡達,俄羅斯,哥倫比亞,菲律賓,烏拉圭,巴拿馬,羅馬尼亞,以色列,阿拉伯聯合大公國及其他標的指數成分債發行人之國家. | | 投資標的 | 本子基金投資於國內外之有價證券:1, 投資於中華民國之有價證券為政府公債,普通公司債 含無擔保公司債 及次順位公司債 ,金融債券 含次順位金融債 .2, 投資於國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌, 符合 金管會所規定之信用評等在投資等級以上之債券 含政府公債,普通公司債 含無擔保公司債及次順位公司債 , 金融債券含次順位金融債 .前述之債券 不含以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.29 | 53 of 235 | | 近一個月 | 0.05 | 151 of 232 | | 近三個月 | 2.75 | 148 of 230 | | 近六個月 | 7.75 | 126 of 225 | | 今年以來 | 0.25 | 180 of 235 | | 近一年 | 4.72 | 153 of 215 | | 近兩年 | 10.08 | 111 of 200 | | 近三年 | -8.13 | 130 of 188 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.0364 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0036 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1370 |
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